Aspectos del Fondo
Gerencia de Riego
La estrategia de inversión del asesor del fondo atiende a reducir el riesgo a un mínimo nivel. No se usa apalancamiento en las inversiones y pueden ser usadas técnicas de cobertura de riesgo.
Monto Mínimo de suscripción
El monto mínimo inicial de suscripción de acciones de EGIF es de US$50.000 y las inversiones adicionales pueden ser realizadas desde US$10.000.
Placement fee
No excederá del 2% del precio de compra de las acciones. Dicho monto será el beneficio del agente de colocación.
Management fee
El asesor del fondo recibirá la tasa anual de 1% del Valor Actual Neto por acción del fondo, pagadero trimestralmente a razón de 0.25%.
Incentive fee
El fondo pagara al Asesor un incentivo anual del 20% sobre el aumento de Valor Actual Neto de las acciones del fondo, si lo hubiera.
Redenciones
Las redenciones están restringidas los primeros seis meses de la suscripción de acciones. Y esta sujeto a la participación por parte del inversionista con 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento, las acciones serán redimidas al precio que indique el Valor Actual Neto.
Políticas de Dividendos
En atención al objetivo de EGIF de máxima apreciación de capital, el Fondo tiene como política la reinversión de dividendos y cualquier otro ingreso.
Factores de Riesgo
El fondo atiende a una política de conservación de capital, los riesgos de mercado, económicos, etc, son descritos extensamente en el Explanatory Memorandum.
Conflicto de intereses
Actuales y potenciales conflictos de intereses que pudieran existir entre la estructura y la operación del fondo son descritos en el Explanatory Memorandum
Requerimientos para el inversionista
Las acciones de este fondo deben ser adquiridos por inversionistas sofisticados que entiendan perfectamente la inversión en instrumento de mercado de valores, se recomienda obtener la accesoria de expertos para evaluar sus objetivos de inversión e intereses personales antes de adquirir acciones del Fondo.
Reportes
El año fiscal el fondo termina los 31 de diciembre de cada año. Un reporte auditado será realizado cada año y estará a disposición de los accionistas del fondo.
Consideraciones impositivas
Los inversionistas están obligados a atender las consideraciones impositivas de los rendimientos generados en EGIF. El fondo no se hace responsable por el no cumplimiento de obligaciones impositivas de sus clientes en los respectivos países de residencia de los inversionistas.
Business Day
Para el fondo días laborales a todos los efectos serán aquellos en que la Reserva Federal de los Estados Unidos este abierta a negocios.
U.S. Person
Son todas aquellas personas definidas bajo el Internal Revenue Code de 1986.
Non U.S. Person
Son todas aquellas personas definidas en Rule 4.7 bajo el Commodity Exchange Act
Administrador
EGF Investment Services, sirve como administrador y agente de transferencia del fondo.
Asesor del Fondo
EGF Investment Services actua como Asesor del Fondo
Banco Custodio
IBI Bank, Banco Suizo de reconocida trayectoria y prestigio sirve como custodio de los valores del fondo.
Auditores
Freeman Buczyner & Gero
Aspectos legales
Truman Bodden & Company


Esta información no remplaza la necesaria y cuidadosa lectura que debe realizar el inversionista del Explanatory Memorandun